剧情介绍
自己的情况：
亏损：0.37
操作：减仓绝味食品、海天味业、青岛啤酒。
加仓：中微公司、三七互娱、五粮液、美的集团
仓位：7成
自建龙头30情况:上涨0.15%
自建龙头30组合走势：
观点：比较艰难，又是超3000家公司下跌，周期已经跌得爹妈不认了，还能拿的出手的也就是提价预期在的消费，还有就是三季度业绩环比同比均提速的部分公司，同时低位龙头白马也比较坚挺。市场现在主线散乱，消费提价只有预期没有落地，资金只能反复在几个老热点里面换来换去。这样市场就会是一个猴市，涨不上去也跌不下来。但对于大多数投资者来说是会亏钱的，因为涨的总是市值大的少数，而跌的是大多数…
这段时期还是很难做的，我们也在局部扩大交易频次，核心是想平滑一下账户的波动，但最终是否真的比持有不动更好，只有最后才知道。
总之，挺难的。
我们依然主要以坚持低吸龙头白马为主，同时增加对业绩明显提速公司的跟踪。
【长期持有的三大赛道龙头股还是稳住能赢，静待花开。】
目前看，美债10年期收益率处于上行阶段，美股波动加大，在一定程度上会对a股产生一些滋扰
稳住，能赢，创业板6000点我们会通知您
今日市场走势及重要事件：
遭遇下马威！今日a股震荡下挫，沪指一度下探2%，最终险守3500点和年线。截止收盘，沪指跌1.1%，深成指跌0.69%，创业板指涨0.23%。沪深两市成交额超1.2万亿元，连续第8个交易日突破万亿，北向资金净流入超20亿。盘面而言，金融权重全军覆没，银保证跌幅均超1%，尤以银行重挫跌幅超2%，成为沪指下跌的重要原因。另一方面，受商务部囤积生活必需品消息刺激，食品加工、农产品等涉及大众消费的板块普遍上涨，包括千禾味业在内的多只个股逆势涨停，同时军工板块持续拉升，中船系个股大涨。但总体而言，包括周期、医药等大多数板块下跌，近3400股飘绿，市场做多氛围明显下降。
创业板技术分析：
今日全天宽幅震荡，收涨0.23%，放量
创业板基本是现在市场最强的指数，在今天下跌家数近3400的冰点行情中，收涨0.23%，但今天还是走出了宽幅震荡，上午一度上涨超1%，下午一度下跌超1%，这个临界位置，多空双方争夺还是很激烈的，要突破不那么容易。
仅仅想靠新能源和电子元器件板块直接突破是不行，还是要其他板块【特别是医药】接力才行。
关注医疗服务的走势和3300的支撑。
1、消息面引发的恐慌
盘中一度三大股指全部翻绿，上涨跌幅超2%，并跌破3500点，仅仅只有生活物资和军工板块强势；其他板块跌幅都挺惨烈的。
多的不说了，怕被屏蔽，我们认为是错杀。
行业跟踪：
消费板块：
酒类今天还是没有起色，没跌的泸州老窖也补跌了。可能反弹将至。
可选消费部分，今天偏弱，以跌为主。
快递今天表现一般，还是顺风控股相对强一些。
调味品，千禾封板，海天味业大涨，中炬高新跟随。再向上，感觉调味品有点过度做预期了。
休闲食品，今天因安井食品提价，又嗨了一把。
乳业：伊利还是走得很强。
医药医疗板块：
cxo昨天暴跌后今天弱反弹，业绩增速依然在，但要修复那个暴跌估计需要一些时间了。
医疗服务：通策爱尔都已经开始走下降通道，核心还是估值与业绩匹配度的问题。疫苗完全走弱，我们一直想等个像样反弹再清掉智飞生物，但在看来难了。
创新药龙头，恒瑞医药，收跌超2%，我们依然看多。
热点事件驱动效果观察
今天热点主要就是安井提价，拉动消费有提价预期的相关股票走强。但目前做的都是预期，没有实际业绩做匹配，可能波动会加大。
科技：
分化，消费电子中三季度业绩不错的较强势。芯片方面业绩改善好的，较强势。中军大哥宁德时代继续向上。
热点mini led三剑客今天比较抗跌，立讯精密微跌，三安光电涨、鹏鼎控股大涨、利亚德大跌。利亚德已经破位，立讯精密我们依然看多。新增对鹏鼎控股看多。
热点事件驱动效果观察：
今天热点主要就是安井提价，拉动消费有提价预期的相关股票走强。但目前做的都是预期，没有实际业绩做匹配，可能波动会加大。
新增三热点
1、mini led：立讯精密微跌，三安光电涨、利亚德大涨跌、鹏鼎控股大涨。
2、养殖：牧原股份，微涨
3、创新药：恒瑞医药，大跌，我们依然看多。
疫情受益方向：疫苗弱、cxo中性。
疫情受损方向：机场、免税、餐饮、酒店、航空。今日偏中性。
综合来看，
今天来看，周期股已经跌得爹妈不认，市场主要围绕cpi涨价预期的食品，和三季度业绩改善明显的个股在做。
明天晨光生物、三七互娱、金山办公、美的集团下跌较大考虑加仓，其它以持有观察为主。
之前我们一直在提【芯片股这轮调整已经较深，重视可能的回踩加仓机会，重视长电科技、韦尔股份、卓胜微。pcb方面重视生益科技。】芯片和pcb这段都在走强，特别是业绩改善明显的标的。继续观察。
长期持有优秀公司的，可以忽略这些。
就这些
稳住能赢
静待花开
龙头个股跟踪：
1. tcl科技
基本面：国内面板龙头
业绩成长：三季报业绩实现高增，报告期同比大增，第三季度环比净利润下降，受到面板价格走弱的影响。
技术面：下跌3.77%，放量，500天线6.47，还没上去，不具备抄底条件
我们的操作：清仓
2.北方华创
基本面：中微技术更强，它产品线更全，国内半导体设备两个龙头就这两兄弟，半导体设备国产率现在还很低，替代空间很大。
业绩成长：第三季度营收净利同比环比都大幅提升，并且强于行业增速
技术面：上涨4.46%，放量，站上55日均线后维持强势状态
我们的操作：基本清仓
2. 长城汽车
基本面：国产汽车龙头，就不多说了哈弗、长城皮卡深入人心，曾经一度是白马标的，目前受益于乘用车销售景气反转周期。
业绩成长：报告期内同比大幅提升，但三季度单季环比和同比出现下滑，还是受制于芯片紧缺和原材料成本上升的影响
技术面：下跌0.91%，平量，刚刚创出新高后，还是有回调需求，符合预期
我们的操作：基本清仓
4.贵州茅台
基本面：中国高端白酒绝对龙头
业绩成长：报告期营收净利上升10%，第三季度环比营收上涨16.22%，净利上涨18.99%，符合预期
技术面：上涨0.09%，目前是震荡走势，还得磨。
我们的操作：持有
5. 中航沈飞
基本面：a股歼击机唯一上市标的，军工整机绝对龙头
业绩成长；报告期内营收同比增31.76%，扣非增81.87%；q3单季营收同比增22.87%，扣非增67.82%；受益于销售毛利率的提升。
技术面：上涨3.93%，放量，站上60日均线，强势
我们的操作：持有
6. 牧原股份
基本面：国内最大的生猪养殖繁育企业。并形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体化的完整闭环生猪产业链。使得公司在食品安全、疫病防控、成本规模具有绝对优势。
业绩成长：q3单季营收同比降18%，净利、扣非均由盈转亏；受到饲料价格上涨和生猪价格明显下降影响
技术面：上涨0.69%，放量，目前处于54-60的震荡中。
我们的操作：持有
7.腾讯控股
基本面：中国社交软件及游戏领域绝对龙头
业绩成长：2021年中报，毛利率有所下降，利润增速下降。但政策层面压制更为显著。
技术面：下跌1.19%，冲高回落，480上不去，看450吧
我们的操作：持有
8. 美团-w
基本面：中国外卖餐饮龙头，并受益于新冠疫情和居民生活方式改变，主营业务仍有较大增长空间
业绩成长：全年营收1147.9亿元，去年同期975.29亿元，同比增长17.7%
技术面：上涨1.35%，268-292区间震荡
我们的操作：持有
9.恒立液压
基本面：公司主营高压油缸的生产和销售。受益于工程机械持续高景气及泵阀业务放量刺激，疫情后挖掘机行业整体保持高增长态势。
业绩成长：q3单季，营收、扣非净利环比分别下降17.49%、10.87%，同比去年同期营收上涨4.7%、扣非净利由盈转亏。如果四季度ppi能够见顶，有反转可能。
技术面：下跌0.51%，放量，目前这个位置正好是60日均线压力，观察
我们的操作：持有
10.宁德时代
基本面：宁德时代是中国乃至世界汽车动力电池的龙头企业，在国内市场占有率超过了60%以上。和各大主机厂都有着密切合作。所以随着新能源汽车的大卖，宁德时代一定是收益的一方，营业收入，利润必将保持增长。
业绩成长：q3单季营收净利润同比去年同期均增长130%；环比上个季度分别增长17.58%、29.18%，依然维持高速增长，业绩符合预期
技术面：上涨1.23%，放量，又又创收盘历史新高，有回调需求
我们的操作：清仓
11. 韦尔股份
基本面：模拟芯片龙头企业，2017年公司刚上市，就收购了北京豪威，豪威的cmos图像传感器在消费电子市场领域的市场占有率仅次于索尼和三星，同时，它的汽车图像传感器市场占有率是第一，安防图像市场占有率也是第一。
业绩成长：q3报告期，营收同比增31.11%，扣非增93.41%；单季营收环比下降5.93%，扣非增7.86%。弱于行业增速。
技术面：上涨4.76%，放量，今天一根大阳线直接冲破年线270，强势
我们的操作：持有
12. 中国中免
基本面：中国免税业发展至今，全国仅有6家公司拥有免税牌照，中免集团是国内牌照齐全的免税公司，占据了绝对的霸主地位。
业绩成长：受到疫情扰动，q3单季营收环比下降19.66%，扣非增28.5%，销售毛利率下跌16.66%降幅较大。
技术面：下跌7.75%，巨量，220的位置明显有大量资金介入，对应中免30来倍市盈率，不贵的。
我们的操作：持有
13. 爱尔眼科
基本面：公司为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜，主营业务非常清晰。从市值69亿到现在近1400亿，营收、净利润年复合增长均超过30%，作为首批登上创业板的企业，无疑是一骑绝尘的白马股。
业绩成长：q3单季营收、扣非同比去年同期下降3.5%、5.39%；一是源于去年高基数，而是行业自身在三季度出现放缓。
技术面：上涨0.87%，平量，提示过50有压力，目前还没走好
我们的操作：持有
14.康龙化成
基本面：该公司主要从事实验室服务、cmc（小分子cdmo）服务以及临床研究服务三大服务。
业绩成长：q3单季营收、扣非同比去年同期增44.72%、42.2%，依然保持高增速。业绩符合预期。
技术面：上涨1.11%，平量，187的支撑变压力，看看能不能收回继续观察吧
我们的操作：持有
15.爱美客
基本面：国产轻医美玻尿酸龙头
业绩成长：21q3单季营收、扣非同比去年同期增74.89%、86.33%。维持高速增长，符合预期
技术面：下跌1.22%，放量，590是中期均线，看看能不能收回
我们的操作：持有
16. 三一重工
基本面：中国工程机械行业龙头，连续12年荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名
业绩成长：21q3单季营收、扣非环比上个季度下降38.85%、50.68%；同比去年同期下降12.98%、39.42%，均出现较大幅度下降。股价基本反映了业绩情况
技术面：下跌2.82，缩量，24没撑住，暂时不看了
我们的操作：持有
17. 通策医疗
基本面：全国口腔医疗服务行业龙头，旗下共有 46 家医院与 1381 名医生。过往十五年间，公司业绩实现亮眼增速
业绩成长：2021q3单季营收、扣非同比去年同期增12.5%、7.69%，增速明显放缓，一是源于去年高基数，而是行业自身在三季度出现放缓。
技术面：下跌1.71%，平量，上方压力还是很大，目前不建议抄底，先看看214的支撑。
我们的操作：持有
热股点评：
1. 中环股份
不同于光伏板块上涨，这两天跌幅较大，和颗粒硅的降本测试有关。这个消息对于通威股份的影响也比较大。
大家对此还是比较关心，目前暂时没有结果，还是等待消息吧。
稳住
能赢
我们的目标：成为优秀的价值投机者。
我们的方法论：
价值为锚：只买优质赛道的好公司。
相对分散：预防个股黑天鹅突袭。
组合投资：平滑账户过大净值波动。
洞察周期与人心：做大波段有效择时。
我们相信，做时间的朋友与必要的择时并不矛盾。
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